公告送出日历：2025 年 01 月 11 日
基金称号 天弘臻享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘臻享一年定开债券发起
基金主代码 018262
基金公约奏效日 2023 年 05 月 16 日
基金处置东说念主称号 天弘基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出处置见识》、《天弘
臻享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《天弘臻享一年如期绽放债券型发起式证券投资
基金招募施展书》
收益分派基准日 2025 年 01 月 02 日
基准日基 1.0598
金份额净
值（单元：
东说念主 民 币
适度收益
元）
分派基准
基准日基 55,004,566.36
日的关系
金可供分
缠绵
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
本 次 基 金 分 红 方 案 0.424
（单元：元/10 份基
金份额）
关联年度分成次数的 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
施展
权柄登记日 2025 年 01 月 14 日
除息日 2025 年 01 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 01 月 15 日
分成对象 权柄登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
举座基金份额握有东说念主。
红利再投资关系事项的 接纳红利再投资神志的投资者，其红利按 2025 年 01
施展 月 14 日除息后的基金份额净值改动为基金份额，转
换后的基金份额将于 2025 年 01 月 15 日径直计入
其基金账户，2025 年 01 月 16 日起不错查询。
税收关系事项的施展 证据关系法律法礼貌程，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费；接纳红利再投资
神志的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:接纳现款分成神志的投资者的红利款将于 2025 年 01 月 15 日自基金托管
账户划出。
益，权柄登记日请求赎回及改动转出本基金的基金份额享有本次分成权柄。本基
金为如期绽放型基金，仅能在绽放期办理申购、赎回等业务，具体绽放时分请关
注本基金绽放申购、赎回等业务公告。
行接纳。未接纳分成神志的，则默许为现款分成。
红神志。如需修改分成神志的，需在权柄登记日前一责任日交游时分已毕前通过
销售机构办理变更手续，最终分成神志以本基金注册登记机构证据的分成神志为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成神志变更请求，只对投资者在该
销售机构指定交游账户下的基金份额有用，不改变投资者在该销售机构其他交游
账户或其他销售机构基金份额的分成神志。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成神志，需向各销售机构一一提交分成神志
变更请求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或训诫基金投资收益。若因分成导致基金净值诊治至运转面值隔邻，
在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于运转面值。
（1）本基金处置东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户职业电话：95046。
（2）销售职业机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金处置有限公司
二〇二五年一月十一日
